今天光伏大涨，隆基也算一扫阴霾，说实在的，我自己持有隆基并没有太大压力，但隆基一回调就有人担心见顶，总来问隆基怎么了，反倒让我有些过度关注。

今天和大家聊一聊光伏和隆基，以及如何面对持股中的波动。

隆基和上机数控我是在同一天买入的，上机数控已经翻倍，但隆基明显要弱一些。当初在选择这两只光伏股时，我更看好的是隆基，上机数控只是作为补强来配置，因为考虑到大行情下小市值公司弹性更大。

从目前的收益看，也确实印证了我的想法，但拉长时间线，未来我更愿意配置的依然是隆基。

1、我为什么看好光伏

制造业的发展一般经历三个阶段：

（1）从0到1

第一个阶段是从0~1白手起家，比如光伏，10年前看这个行业时中国与海外的差距非常大，无论从设备的突破、材料的突破、产业链的建立，很多方面的突破都非常难。

从0~1阶段的竞争会非常激烈，在这个阶段的公司盈利特点就是一年盈利、一年亏损或者是两年亏损，后面慢慢去盈利或者亏损很多年。

（2）从1到10

从1~10阶段，龙头公司基本建立了竞争地位，整个行业供给格局开始集中，但是护城河还没有那么宽。

行业快速发展带来的公司回报就是大小年，一年挣了很多钱，第二年可能就随着大家扩张比较快的时候盈利开始下滑，呈现比较强的周期性。虽然竞争格局开始变好但还是没有特别的优化。

（3）从10到n

进入到第三阶段，从10到n，是制造业真正具备魅力、具备投资价值的阶段。在这个阶段里第一个特征是供给格局非常的稳定，龙头公司的市占率已经到达非常高的水平且行业还在扩张，这个情况下一定是行业需求扩张的红利大部分被龙头公司分享掉。

而光伏目前就处于第三阶段，从10到n。首先，光伏的需求面向全球，具有不可替代性；其次，供给产业链大部分在中国，供给自主可控，产业链比较完善，聚集效应包括工程师红利、制造成本等。

光伏行业是最具有代表性的、全球比较优势的制造业，因为产业链97%都在中国，包括硅料、硅片、电池组件，全球的光伏行业最优秀的公司都在中国，比如隆基、中环、通威等。

光伏的需求是面向全球的，中国的需求可能只占全球的1/4~1/3，其它的需求都是来自于全世界各地，而且我们又处于碳中和、碳达峰这样大的国际环境下，光伏必然有很大的成长空间。

以前国外有很多成长起来的科技、互联网、制造、化工等巨头公司，我国同样也可以走出一批世界级的光伏、新能源巨头，这并不是不可想象。

在行业崛起的同时虽然会有很多小企业爆发式增长，但头部企业的经营质量依然要高很多，比如大客户、毛利率、技术优势等，甚至有些企业已经形成了一定宽度的护城河，这也我一直看好隆基的原因。

在买入光伏后的这几个月里，随着股价的波动，有很多人担心隆基的趋势，下面放一张图细说。
图中的1、2、3三个位置都是隆基的回调低点，而恰恰在这三个位置有很多人卖出，上周还有人在3这个位置问我要不要卖。

这段时间隆基的最大跌幅20%左右，但很多人进进出出不知道多少次。隆基只是个例，其他股票也是同样的情况，很多人的问题就是拿不住。

这种波动拿不住，一直涨的也拿不住，因为一直涨的股有些人担心要回调。反而跌的深的股票又能拿住了，我想是因为跌的太多，已经不在乎。

但投资不应该这样，把钱放进股市是为了盈利，很多不必要的毛病必须要克服。

这和人的日常生活一样，如果一个人得了重病，医生说不能抽烟，不然保不住命，那病人肯定会想法设法减少抽烟频率甚至戒烟。

炒股也是，频繁交易、追涨杀跌、听风就是雨都是投资者身上的毛病，只是这些毛病导致的结果轻一些，仅仅亏钱，有些人就不那么看重了。

我曾经也经历过这些，但慢慢都改掉了。有人说我能长期拿住一只股不动真的不容易，其实拿住一只后就能拿住下一只，以及后面的很多只。

2、如何才能拿住股票拒绝波动

从我自己的经验看，做到这三条就足够了。

（1）深入研究

这是持有的前提，遇到波动有些动摇就再深入挖掘，去证伪下跌的因素。

（2）减少看盘

这个大家都懂，但就是做不到，不如试试每天减少一点看盘的时间，增加跟踪公司经营的时间，比如关注研报、经营数据、公司重要战略及事件，看这些比看盘的意义大太多。

（3）降低关注

股市中的消息每天层出不穷，多数人都喜欢去关注这些，目的无非就是看这些消息是利好还是利空，事实上多数消息都是无用的，不关注没事，关注了反而会影响持股心态，因为很多消息自己没有能力及时证伪。

我觉得关注一下宏观和个股重要事件就足够了，去深挖一些有的没的消息，太费心思，也没必要。

原标题：为什么说光伏是未来最大的确定性